XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII

XPSF11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: XPSF11
CNPJ: 30.983.020/0001-90
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 5/7/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 95,97
Cotação
0,03 %
XPSF11
Abertura: R$ 96,60
Máximo: R$ 96,94
Mínimo: R$ 95,97
Data: 14/1/2021
R$ 1,50 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios2.017
Quantidade de Cotistas11.290
Cotas emitidas3.350.000
Valor de MercadoR$321,50 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 335,07 MiR$335.073.990
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$212,19 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$860,03 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,02 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,25Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,02
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros39
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,70R$ 0,000,71 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,80R$ 0,000,83 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,70R$ 0,000,75 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,70R$ 0,000,72 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,70R$ 0,000,71 %