XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII

XPSF11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: XPSF11
CNPJ: 30.983.020/0001-90
Site: www.xpi.com.br
Data de funcionamento: 10/7/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 96,77
Cotação
0,16 %
XPSF11
Abertura: R$ 96,95
Máximo: R$ 97,00
Mínimo: R$ 96,51
Data: 14/4/2021
R$ 920,12 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,77Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,69 %12 meses
Quantidade de Negócios990
Quantidade de Cotistas16.085
Cotas emitidas4.330.214
Valor de MercadoR$419,03 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 424,73 MiR$424.734.197
P/VP0,98
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$113,95 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$96,12 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,09 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,08
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros47
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,77R$ 0,000,79 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,73R$ 0,000,75 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,70R$ 0,000,71 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,80R$ 0,000,83 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,70R$ 0,000,75 %