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XPPR11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: XPPR11
CNPJ: 30.654.849/0001-40
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 4/12/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 79,95
Cotação
0,88 %
XPPR11
Abertura: R$ 79,68
Máximo: R$ 80,50
Mínimo: R$ 79,50
Data: 14/1/2021
R$ 2,00 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,57Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios3.128
Quantidade de Cotistas29.758
Cotas emitidas4.320.000
Valor de MercadoR$345,38 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 419,39 MiR$419.391.008
P/VP0,82
Receita de aluguéisR$6,41 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$176,46 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$984,64 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,93 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,22Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 97,08
Quantidade de ativos físicos4
Quantidade de ativos financeiros6
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,57R$ 0,000,69 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,60R$ 0,000,67 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,74R$ 0,000,89 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,74R$ 0,000,88 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,72R$ 0,000,77 %