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XPPR11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: XPPR11
CNPJ: 30.654.849/0001-40
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 4/12/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 70,01
Cotação
0,14 %
XPPR11
Abertura: R$ 71,00
Máximo: R$ 71,28
Mínimo: R$ 69,88
Data: 23/7/2021
R$ 1,87 Mi
Volume
Último Rendimento (14/7/2021)Rendimento: R$ 0,48Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,53 %12 meses
Quantidade de Negócios1.970
Quantidade de Cotistas40.876
Cotas emitidas7.316.171
Valor de MercadoR$512,21 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 627,32 MiR$627.324.285
P/VP0,81
Receita de aluguéisR$15,09 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$122,66 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,07 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,01Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 85,74
Quantidade de ativos físicos4
Quantidade de ativos financeiros6
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202114/7/2021R$ 0,48R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 0,48R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,48R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 0,48R$ 0,00---
26/2/202112/3/2021R$ 0,48R$ 0,000,68 %