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XPPR11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: XPPR11
CNPJ: 30.654.849/0001-40
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 4/12/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 67,85
Cotação
0,29 %
XPPR11
Abertura: R$ 68,33
Máximo: R$ 68,35
Mínimo: R$ 67,37
Data: 14/4/2021
R$ 1,41 Mi
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,48Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,66 %12 meses
Quantidade de Negócios1.495
Quantidade de Cotistas33.619
Cotas emitidas7.316.171
Valor de MercadoR$496,40 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 651,05 MiR$651.049.735
P/VP0,76
Receita de aluguéisR$7,13 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$745,10 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$857,49 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,52 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,11Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 88,98
Quantidade de ativos físicos5
Quantidade de ativos financeiros9
Aquisições do trimestre1
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,48R$ 0,000,68 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,48R$ 0,000,59 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,57R$ 0,000,69 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,60R$ 0,000,67 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,74R$ 0,000,89 %