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XPML11

Perfil do fundo

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Segmento: Shoppings
Código: XPML11
CNPJ: 28.757.546/0001-00
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 21/12/2017
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 107,00
Cotação
1,09 %
XPML11
Abertura: R$ 108,04
Máximo: R$ 108,04
Mínimo: R$ 106,77
Data: 16/4/2021
R$ 3,91 Mi
Volume
Último Rendimento (23/4/2021)Rendimento: R$ 0,15Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,37 %12 meses
Quantidade de Negócios3.438
Quantidade de Cotistas254.134
Cotas emitidas18.207.683
Valor de MercadoR$1,95 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,01 BiR$2.006.411.657
P/VP0,97
Receita de aluguéisR$21,11 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$168,75 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$3,80 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,75 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 110,19
Quantidade de ativos físicos9
Quantidade de ativos financeiros8
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
15/4/202123/4/2021R$ 0,15R$ 0,00---
18/3/202125/3/2021R$ 0,25R$ 0,000,23 %
18/2/202125/2/2021R$ 0,35R$ 0,000,31 %
15/1/202122/1/2021R$ 0,68R$ 0,000,58 %
16/12/202023/12/2020R$ 0,45R$ 0,000,39 %