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XPML11

Perfil do fundo

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Segmento: Shoppings
Código: XPML11
CNPJ: 28.757.546/0001-00
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 27/12/2017
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 115,09
Cotação
0,31 %
XPML11
Abertura: R$ 115,50
Máximo: R$ 116,43
Mínimo: R$ 114,31
Data: 15/1/2021
R$ 4,46 Mi
Volume
Último Rendimento (22/1/2021)Rendimento: R$ 0,68Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,39 %12 meses
Quantidade de Negócios6.138
Quantidade de Cotistas248.220
Cotas emitidas18.207.683
Valor de MercadoR$2,10 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,04 BiR$2.038.009.810
P/VP1,02
Receita de aluguéisR$11,42 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$82,52 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,65 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,51 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 111,93
Quantidade de ativos físicos9
Quantidade de ativos financeiros8
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
15/1/202122/1/2021R$ 0,68R$ 0,000,58 %
16/12/202023/12/2020R$ 0,45R$ 0,000,39 %
18/11/202025/11/2020R$ 0,42R$ 0,000,37 %
16/10/202023/10/2020R$ 0,26R$ 0,000,23 %
18/9/202025/9/2020R$ 0,18R$ 0,000,16 %