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XPLG11

Perfil do fundo

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Segmento: Logística
Código: XPLG11
CNPJ: 26.502.794/0001-85
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 1/6/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 112,00
Cotação
0,84 %
XPLG11
Abertura: R$ 113,00
Máximo: R$ 113,36
Mínimo: R$ 112,00
Data: 23/7/2021
R$ 4,30 Mi
Volume
Último Rendimento (14/7/2021)Rendimento: R$ 0,61Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,40 %12 meses
Quantidade de Negócios6.669
Quantidade de Cotistas263.359
Cotas emitidas27.101.061
Valor de MercadoR$3,04 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,99 BiR$2.993.276.336
P/VP1,01
Receita de aluguéisR$46,42 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$553,96 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,07 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 110,44
Quantidade de ativos físicos13
Quantidade de ativos financeiros16
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202114/7/2021R$ 0,61R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 0,61R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,60R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 0,59R$ 0,000,51 %
26/2/202112/3/2021R$ 0,58R$ 0,000,48 %