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XPLG11

Perfil do fundo

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Segmento: Logística
Código: XPLG11
CNPJ: 26.502.794/0001-85
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 1/6/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 114,50
Cotação
1,28 %
XPLG11
Abertura: R$ 116,00
Máximo: R$ 116,36
Mínimo: R$ 113,85
Data: 14/4/2021
R$ 10,15 Mi
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,58Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,45 %12 meses
Quantidade de Negócios9.217
Quantidade de Cotistas247.018
Cotas emitidas20.757.449
Valor de MercadoR$2,38 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,26 BiR$2.262.862.001
P/VP1,05
Receita de aluguéisR$31,88 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$7,04 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$5,42 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,95 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,26Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 109,01
Quantidade de ativos físicos12
Quantidade de ativos financeiros18
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,58R$ 0,000,48 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,58R$ 0,000,47 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,60R$ 0,000,48 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,58R$ 0,000,45 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,58R$ 0,000,44 %