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XPLG11

Perfil do fundo

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Segmento: Logística
Código: XPLG11
CNPJ: 26.502.794/0001-85
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 26/4/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 122,00
Cotação
1,22 %
XPLG11
Abertura: R$ 120,81
Máximo: R$ 122,52
Mínimo: R$ 120,55
Data: 14/1/2021
R$ 9,37 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,60Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,46 %12 meses
Quantidade de Negócios6.093
Quantidade de Cotistas220.177
Cotas emitidas20.757.449
Valor de MercadoR$2,53 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,27 BiR$2.273.749.928
P/VP1,11
Receita de aluguéisR$9,43 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$112,56 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,01 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 109,53
Quantidade de ativos físicos6
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre1
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,60R$ 0,000,48 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,58R$ 0,000,45 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,58R$ 0,000,44 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,58R$ 0,000,42 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,58R$ 0,000,45 %