XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB - FII

XPIN11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: XPIN11
CNPJ: 28.516.325/0001-40
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 4/7/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 101,00
Cotação
0,07 %
XPIN11
Abertura: R$ 101,07
Máximo: R$ 101,47
Mínimo: R$ 100,72
Data: 23/7/2021
R$ 928,33 mil
Volume
Último Rendimento (23/7/2021)Rendimento: R$ 0,64Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,48 %12 meses
Quantidade de Negócios1.225
Quantidade de Cotistas52.224
Cotas emitidas6.586.568
Valor de MercadoR$665,24 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 729,99 MiR$729.986.712
P/VP0,91
Receita de aluguéisR$14,34 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$129,64 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$183,03 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,10 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 110,82
Quantidade de ativos físicos92
Quantidade de ativos financeiros10
Aquisições do trimestre1
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
16/7/202123/7/2021R$ 0,64R$ 0,000,63 %
18/6/202125/6/2021R$ 0,62R$ 0,00---
18/5/202125/5/2021R$ 0,64R$ 0,00---
15/4/202123/4/2021R$ 0,62R$ 0,00---
18/3/202125/3/2021R$ 0,62R$ 0,000,55 %