XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII

XPHT11

Perfil do fundo

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Segmento: Hotel
Código: XPHT11
CNPJ: 18.308.516/0001-63
Site: www.gerafuturo.com.br
Data de funcionamento: 15/4/2016
Tempo de funcionamento: 5 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 87,00
Cotação
0,57 %
XPHT11
Abertura: R$ 87,50
Máximo: R$ 87,50
Mínimo: R$ 86,27
Data: 15/1/2021
R$ 94,83 mil
Volume
Último Rendimento (15/4/2020)Rendimento: R$ 0,34Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,03 %12 meses
Quantidade de Negócios35
Quantidade de Cotistas1.614
Cotas emitidas3.804.642
Valor de MercadoR$331,00 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 475,05 MiR$475.047.016
P/VP0,69
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$83,49 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,07 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 124,85
Quantidade de ativos físicos11
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
31/3/202015/4/2020R$ 0,34R$ 0,000,40 %
28/2/202013/3/2020R$ 0,29R$ 0,000,28 %
31/1/202014/2/2020R$ 0,38R$ 0,000,36 %
30/12/201915/1/2020R$ 0,38R$ 0,000,35 %
29/11/201913/12/2019R$ 0,38R$ 0,000,36 %