XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB

XPCI11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: XPCI11
CNPJ: 28.516.301/0001-91
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 12/9/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 99,00
Cotação
0,66 %
XPCI11
Abertura: R$ 98,35
Máximo: R$ 99,10
Mínimo: R$ 98,30
Data: 16/4/2021
R$ 2,78 Mi
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,85Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,59 %12 meses
Quantidade de Negócios2.580
Quantidade de Cotistas14.429
Cotas emitidas6.567.011
Valor de MercadoR$650,13 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 643,83 MiR$643.829.697
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$8,39 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$191,27 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,11 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,03
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros15
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,85R$ 0,000,88 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,80R$ 0,000,82 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,75R$ 0,000,81 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,75R$ 0,000,81 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,63R$ 0,000,69 %