VX XVI - FDO INV. IMOB.
VXXV11
Perfil do fundo
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Último Rendimento (13/11/2020)Rendimento: R$ 10,76Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,00 %12 meses
Quantidade de Cotistas4
Cotas emitidas52.000
Valor de MercadoR$0,00
Patrimônio LíquidoR$ 65,81 MiR$65.813.558
P/VP0,00
Receita de aluguéisR$112,38 milÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$8,32 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$49,50 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,30 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,95Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 1265,64
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | 13/11/2020 | R$ 10,76 | R$ 0,00 | --- |
| 23/10/2020 | 30/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 278,45 | --- |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 1,73 | R$ 0,00 | --- |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 1,53 | R$ 0,00 | --- |
| 31/7/2020 | 14/8/2020 | R$ 2,12 | R$ 0,00 | --- |