FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES

VVPR11

Perfil do fundo

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: VVPR11
CNPJ: 33.045.581/0001-37
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 3/10/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 99,90
Cotação
0,59 %
VVPR11
Abertura: R$ 100,55
Máximo: R$ 100,80
Mínimo: R$ 98,60
Data: 16/4/2021
R$ 59,28 mil
Volume
Último Rendimento (5/3/2021)Rendimento: R$ 0,62Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,53 %12 meses
Quantidade de Negócios92
Quantidade de Cotistas990
Cotas emitidas2.305.771
Valor de MercadoR$230,35 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 231,09 MiR$231.091.836
P/VP0,99
Receita de aluguéisR$4,03 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$91,43 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$513,84 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,88 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,22Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,22
Quantidade de ativos físicos5
Quantidade de ativos financeiros5
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/20215/3/2021R$ 0,62R$ 0,000,60 %
29/1/20215/2/2021R$ 0,62R$ 0,000,61 %
30/12/20208/1/2021R$ 0,69R$ 0,000,67 %
30/11/20207/12/2020R$ 0,59R$ 0,000,58 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,58R$ 0,000,57 %