FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES

VVPR11

Perfil do fundo

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: VVPR11
CNPJ: 33.045.581/0001-37
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 3/10/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 101,30
Cotação
0,04 %
VVPR11
Abertura: R$ 101,25
Máximo: R$ 101,30
Mínimo: R$ 100,50
Data: 22/1/2021
R$ 35,15 mil
Volume
Último Rendimento (8/1/2021)Rendimento: R$ 0,69Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,56 %12 meses
Quantidade de Negócios23
Quantidade de Cotistas824
Cotas emitidas1.892.380
Valor de MercadoR$191,70 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 195,77 MiR$195.774.271
P/VP0,97
Receita de aluguéisR$3,49 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$121,23 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$498,99 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,01 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,26Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 103,45
Quantidade de ativos físicos4
Quantidade de ativos financeiros5
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/20208/1/2021R$ 0,69R$ 0,000,67 %
30/11/20207/12/2020R$ 0,59R$ 0,000,58 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,58R$ 0,000,57 %
30/9/20207/10/2020R$ 0,54R$ 0,000,54 %
31/8/20208/9/2020R$ 0,49R$ 0,000,47 %