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VTLT11

Perfil do fundo

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Segmento: Logística
Código: VTLT11
CNPJ: 27.368.600/0001-63
Site: www.vam.com.br
Data de funcionamento: 15/12/2017
Tempo de funcionamento: 4 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 104,70
Cotação
1,63 %
VTLT11
Abertura: R$ 106,43
Máximo: R$ 106,43
Mínimo: R$ 104,63
Data: 23/7/2021
R$ 833,56 mil
Volume
Último Rendimento (8/7/2021)Rendimento: R$ 0,75Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,63 %12 meses
Quantidade de Negócios265
Quantidade de Cotistas5.533
Cotas emitidas2.115.000
Valor de MercadoR$221,44 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 216,20 MiR$216.198.975
P/VP1,02
Receita de aluguéisR$5,42 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$551,23 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,01 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,26Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,22
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/20218/7/2021R$ 0,75R$ 0,00---
31/5/20219/6/2021R$ 0,75R$ 0,00---
30/4/202110/5/2021R$ 0,75R$ 0,00---
31/3/20219/4/2021R$ 0,75R$ 0,000,67 %
26/2/20218/3/2021R$ 0,75R$ 0,000,65 %