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VTLT11

Perfil do fundo

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Segmento: Logística
Código: VTLT11
CNPJ: 27.368.600/0001-63
Site: www.vam.com.br
Data de funcionamento: 15/12/2017
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 112,36
Cotação
0,05 %
VTLT11
Abertura: R$ 112,22
Máximo: R$ 114,01
Mínimo: R$ 109,00
Data: 15/1/2021
R$ 538,23 mil
Volume
Último Rendimento (11/1/2021)Rendimento: R$ 0,72Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,69 %12 meses
Quantidade de Negócios280
Quantidade de Cotistas4.763
Cotas emitidas2.115.000
Valor de MercadoR$237,64 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 214,94 MiR$214.944.265
P/VP1,10
Receita de aluguéisR$5,19 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$577,78 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,07 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,27Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,62
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202011/1/2021R$ 0,72R$ 0,000,61 %
30/11/20208/12/2020R$ 0,72R$ 0,000,61 %
30/10/202010/11/2020R$ 0,72R$ 0,000,61 %
30/10/202012/11/2020R$ 0,72R$ 0,000,61 %
30/9/20208/10/2020R$ 0,72R$ 0,000,60 %