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VSEC11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VSEC11
CNPJ: 10.347.505/0001-80
Site: www.vam.com.br
Data de funcionamento: 14/1/2010
Tempo de funcionamento: 12 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 80,00
Cotação
2,46 %
VSEC11
Abertura: R$ 80,07
Máximo: R$ 80,08
Mínimo: R$ 80,00
Data: 20/7/2021
R$ 480,34
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,09Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,30 %12 meses
Quantidade de Negócios5
Quantidade de Cotistas54
Cotas emitidas62.735
Valor de MercadoR$5,02 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 6,21 MiR$6.206.525
P/VP0,80
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$12,00 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,29 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido83,35 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 20,61Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,93
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros17
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202115/7/2021R$ 0,09R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 3,04R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 0,47R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,19R$ 0,00---
14/4/202122/4/2021R$ 0,08R$ 0,000,08 %