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VSEC11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VSEC11
CNPJ: 10.347.505/0001-80
Site: www.vam.com.br
Data de funcionamento: 14/1/2010
Tempo de funcionamento: 11 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 86,65
Cotação
3,72 %
VSEC11
Abertura: R$ 91,99
Máximo: R$ 91,99
Mínimo: R$ 86,65
Data: 14/1/2021
R$ 337,72 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,35Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,43 %12 meses
Quantidade de Negócios1.294
Quantidade de Cotistas638
Cotas emitidas8.205.850
Valor de MercadoR$711,04 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 798,79 MiR$798.790.159
P/VP0,89
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$4,05 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,42 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,71 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,17Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 97,34
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros12
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,35R$ 0,000,47 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,30R$ 0,000,39 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,30R$ 0,000,42 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,30R$ 0,000,40 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,30R$ 0,000,40 %