R$ 86,65
Cotação
3,72 %
FDO INV IMOB VOTORANTIM SECURITIES
VSEC11
Perfil do fundo
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VSEC11
Abertura: R$ 91,99
Máximo: R$ 91,99
Mínimo: R$ 86,65
Data: 14/1/2021
R$ 337,72 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,35Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,43 %12 meses
Quantidade de Negócios1.294
Quantidade de Cotistas638
Cotas emitidas8.205.850
Valor de MercadoR$711,04 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 798,79 MiR$798.790.159
P/VP0,89
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$4,05 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,42 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,71 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,17Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 97,34
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros12
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | 0,47 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | 0,39 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | 0,42 % |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | 0,40 % |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | 0,40 % |