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VSEC11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VSEC11
CNPJ: 10.347.505/0001-80
Site: www.vam.com.br
Data de funcionamento: 14/1/2010
Tempo de funcionamento: 11 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 89,00
Cotação
5,40 %
VSEC11
Abertura: R$ 96,99
Máximo: R$ 97,00
Mínimo: R$ 89,00
Data: 14/4/2021
R$ 11,14 mil
Volume
Último Rendimento (22/4/2021)Rendimento: R$ 0,08Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,37 %12 meses
Quantidade de Negócios11
Quantidade de Cotistas515
Cotas emitidas8.205.850
Valor de MercadoR$730,32 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 800,50 MiR$800.497.978
P/VP0,91
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$6,65 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,37 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,68 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,16Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 97,55
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros12
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
14/4/202122/4/2021R$ 0,08R$ 0,000,08 %
8/4/202115/4/2021R$ 0,13R$ 0,000,13 %
26/2/202112/3/2021R$ 0,35R$ 0,000,38 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,35R$ 0,000,39 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,35R$ 0,000,47 %