R$ 80,00
Cotação
2,46 %
FDO INV IMOB VOTORANTIM SECURITIES
VSEC11
Perfil do fundo
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VSEC11
Abertura: R$ 80,07
Máximo: R$ 80,08
Mínimo: R$ 80,00
Data: 20/7/2021
R$ 480,34
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,09Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,30 %12 meses
Quantidade de Negócios5
Quantidade de Cotistas54
Cotas emitidas62.735
Valor de MercadoR$5,02 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 6,21 MiR$6.206.525
P/VP0,80
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$12,00 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,29 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido83,35 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 20,61Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,93
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros17
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 3,04 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,47 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | --- |
| 14/4/2021 | 22/4/2021 | R$ 0,08 | R$ 0,00 | 0,08 % |