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VRTA11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VRTA11
CNPJ: 11.664.201/0001-00
Site: www.bancofator.com.br
Data de funcionamento: 5/8/2010
Tempo de funcionamento: 10 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 115,05
Cotação
0,81 %
VRTA11
Abertura: R$ 115,56
Máximo: R$ 116,27
Mínimo: R$ 115,05
Data: 14/1/2021
R$ 4,11 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,90Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,66 %12 meses
Quantidade de Negócios1.508
Quantidade de Cotistas80.205
Cotas emitidas10.000.000
Valor de MercadoR$1,15 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,03 BiR$1.027.555.183
P/VP1,11
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,43 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,03 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,79 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,75
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros12
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,90R$ 0,000,76 %
30/11/202015/12/2020R$ 0,79R$ 0,000,71 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,66R$ 0,000,63 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,61R$ 0,000,58 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,51R$ 0,000,48 %