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VRTA11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VRTA11
CNPJ: 11.664.201/0001-00
Site: www.bancofator.com.br
Data de funcionamento: 5/8/2010
Tempo de funcionamento: 11 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 112,29
Cotação
0,27 %
VRTA11
Abertura: R$ 112,20
Máximo: R$ 112,38
Mínimo: R$ 111,60
Data: 23/7/2021
R$ 1,14 Mi
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 1,02Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,62 %12 meses
Quantidade de Negócios733
Quantidade de Cotistas91.020
Cotas emitidas10.000.000
Valor de MercadoR$1,12 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,01 BiR$1.010.652.173
P/VP1,11
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,27 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,69 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,06 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,26Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,06
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros11
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202115/7/2021R$ 1,02R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 1,04R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,90R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 0,90R$ 0,00---
26/2/202115/3/2021R$ 0,91R$ 0,000,78 %