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VRTA11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VRTA11
CNPJ: 11.664.201/0001-00
Site: www.bancofator.com.br
Data de funcionamento: 5/8/2010
Tempo de funcionamento: 11 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 114,10
Cotação
0,02 %
VRTA11
Abertura: R$ 114,14
Máximo: R$ 114,47
Mínimo: R$ 114,00
Data: 14/4/2021
R$ 1,72 Mi
Volume
Último Rendimento (15/3/2021)Rendimento: R$ 0,91Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios811
Quantidade de Cotistas86.041
Cotas emitidas10.000.000
Valor de MercadoR$1,14 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,02 BiR$1.022.156.111
P/VP1,11
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,53 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,58 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,00 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,25Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,21
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros10
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202115/3/2021R$ 0,91R$ 0,000,78 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,90R$ 0,000,77 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,90R$ 0,000,76 %
30/11/202015/12/2020R$ 0,79R$ 0,000,71 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,66R$ 0,000,63 %