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VPSI11
Perfil do fundo
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Último Rendimento (13/7/2021)Rendimento: R$ 0,11Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,00 %12 meses
Quantidade de Cotistas57
Cotas emitidas8.071.897
Valor de MercadoR$0,00
Patrimônio LíquidoR$ 147,04 MiR$147.044.918
P/VP0,00
Receita de aluguéisR$2,18 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$114,15 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,31 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,01Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 18,21
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2/7/2021 | 13/7/2021 | R$ 0,11 | R$ 0,00 | --- |
| 2/6/2021 | 11/6/2021 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | --- |
| 4/5/2021 | 12/5/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | --- |
| 5/4/2021 | 13/4/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | --- |
| 3/3/2021 | 10/3/2021 | R$ 0,08 | R$ 0,00 | --- |