VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB - F

VOTS11

Perfil do fundo

Seguir?

Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VOTS11
CNPJ: 17.870.926/0001-30
Site: www.vam.com.br
Data de funcionamento: 13/7/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 83,56
Cotação
3,93 %
VOTS11
Abertura: R$ 86,98
Máximo: R$ 88,00
Mínimo: R$ 83,50
Data: 16/4/2021
R$ 27,93 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,32Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,44 %12 meses
Quantidade de Negócios25
Quantidade de Cotistas327
Cotas emitidas827.913
Valor de MercadoR$69,18 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 81,81 MiR$81.813.976
P/VP0,84
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,12 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$406,96 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,98 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,49Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,81
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros7
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,32R$ 0,000,39 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,32R$ 0,000,39 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,42R$ 0,000,52 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,31R$ 0,000,38 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,31R$ 0,000,38 %