R$ 80,85
Cotação
0,59 %
VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB - F
VOTS11
Perfil do fundo
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VOTS11
Abertura: R$ 86,48
Máximo: R$ 86,49
Mínimo: R$ 80,75
Data: 21/1/2021
R$ 14,09 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,42Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,44 %12 meses
Quantidade de Negócios19
Quantidade de Cotistas340
Cotas emitidas827.913
Valor de MercadoR$66,94 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 81,32 MiR$81.317.487
P/VP0,82
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$460,89 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$198,91 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,97 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,24Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,21
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros6
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,42 | R$ 0,00 | 0,52 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | 0,38 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | 0,38 % |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | 0,38 % |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | 0,37 % |