R$ 83,56
Cotação
3,93 %
VOTORANTIM SECURITIES MASTER FDO INV IMOB - F
VOTS11
Perfil do fundo
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VOTS11
Abertura: R$ 86,98
Máximo: R$ 88,00
Mínimo: R$ 83,50
Data: 16/4/2021
R$ 27,93 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,32Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,44 %12 meses
Quantidade de Negócios25
Quantidade de Cotistas327
Cotas emitidas827.913
Valor de MercadoR$69,18 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 81,81 MiR$81.813.976
P/VP0,84
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,12 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$406,96 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,98 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,49Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,81
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros7
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,32 | R$ 0,00 | 0,39 % |
| 29/1/2021 | 12/2/2021 | R$ 0,32 | R$ 0,00 | 0,39 % |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,42 | R$ 0,00 | 0,52 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | 0,38 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | 0,38 % |