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VIFI11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VIFI11
CNPJ: 31.547.855/0001-60
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 4/9/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 93,99
Cotação
0,11 %
VIFI11
Abertura: R$ 93,88
Máximo: R$ 93,99
Mínimo: R$ 93,57
Data: 15/1/2021
R$ 171,41 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,60Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,57 %12 meses
Quantidade de Negócios125
Quantidade de Cotistas3.546
Cotas emitidas2.812.340
Valor de MercadoR$264,33 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 283,47 MiR$283.473.369
P/VP0,93
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$113,31 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$530,14 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,74 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,18Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,79
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros71
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,60R$ 0,000,62 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,60R$ 0,000,63 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,65R$ 0,000,68 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,65R$ 0,000,67 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,65R$ 0,000,66 %