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VIFI11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VIFI11
CNPJ: 31.547.855/0001-60
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 4/9/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 87,57
Cotação
0,53 %
VIFI11
Abertura: R$ 87,18
Máximo: R$ 87,87
Mínimo: R$ 87,03
Data: 14/4/2021
R$ 226,36 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,60Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,59 %12 meses
Quantidade de Negócios324
Quantidade de Cotistas3.793
Cotas emitidas2.812.340
Valor de MercadoR$246,28 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 288,79 MiR$288.792.229
P/VP0,85
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$69,92 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$499,63 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,69 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,17Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,68
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros104
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,60R$ 0,000,64 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,60R$ 0,000,64 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,60R$ 0,000,62 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,60R$ 0,000,63 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,65R$ 0,000,68 %