VALORA RE III FDO INV IMOB - FII

VGIR11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: VGIR11
CNPJ: 29.852.732/0001-91
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 26/7/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 92,61
Cotação
0,11 %
VGIR11
Abertura: R$ 92,50
Máximo: R$ 93,53
Mínimo: R$ 90,00
Data: 16/4/2021
R$ 887,03 mil
Volume
Último Rendimento (20/4/2021)Rendimento: R$ 0,50Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,60 %12 meses
Quantidade de Negócios1.068
Quantidade de Cotistas23.245
Cotas emitidas4.506.414
Valor de MercadoR$417,34 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 435,74 MiR$435.738.002
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$88,46 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,03 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,94 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,22Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,69
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros8
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
13/4/202120/4/2021R$ 0,50R$ 0,000,53 %
10/3/202117/3/2021R$ 0,45R$ 0,000,49 %
10/2/202119/2/2021R$ 0,45R$ 0,000,50 %
13/1/202120/1/2021R$ 0,50R$ 0,000,58 %
10/12/202017/12/2020R$ 0,39R$ 0,000,45 %