URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL

URPR11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: URPR11
CNPJ: 34.508.872/0001-87
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 10/12/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 129,35
Cotação
0,19 %
URPR11
Abertura: R$ 129,80
Máximo: R$ 132,01
Mínimo: R$ 129,00
Data: 16/4/2021
R$ 2,36 Mi
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 2,09Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,02 %12 meses
Quantidade de Negócios1.925
Quantidade de Cotistas3.014
Cotas emitidas754.740
Valor de MercadoR$97,63 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 77,07 MiR$77.068.834
P/VP1,26
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$52,12 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$47,35 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,24 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,11
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros3
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 2,09R$ 0,001,63 %
29/1/202112/2/2021R$ 2,25R$ 0,001,70 %
30/12/202015/1/2021R$ 2,01R$ 0,001,52 %
30/11/202014/12/2020R$ 2,04R$ 0,001,45 %
30/10/202013/11/2020R$ 3,24R$ 0,002,43 %