URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL

URPR11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: URPR11
CNPJ: 34.508.872/0001-87
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 5/12/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 126,55
Cotação
1,62 %
URPR11
Abertura: R$ 129,00
Máximo: R$ 129,38
Mínimo: R$ 125,02
Data: 21/1/2021
R$ 1,55 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 2,01Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,89 %12 meses
Quantidade de Negócios998
Quantidade de Cotistas1.566
Cotas emitidas754.740
Valor de MercadoR$95,51 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 75,05 MiR$75.053.153
P/VP1,27
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$2,10 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$45,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,23 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,05Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 99,44
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros3
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 2,01R$ 0,001,52 %
30/11/202014/12/2020R$ 2,04R$ 0,001,45 %
30/10/202013/11/2020R$ 3,24R$ 0,002,43 %
30/9/202015/10/2020R$ 2,15R$ 0,001,88 %
31/8/202015/9/2020R$ 1,35R$ 0,001,17 %