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TSNC11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: TSNC11
CNPJ: 17.007.443/0001-07
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 30/6/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
Último Rendimento (22/1/2021)Rendimento: R$ 63,97Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,00 %12 meses
Quantidade de Cotistas66
Cotas emitidas18.113
Valor de MercadoR$0,00
Patrimônio LíquidoR$ 98,70 MiR$98.697.739
P/VP0,00
Receita de aluguéisR$2,51 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$2,91 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$175,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,70 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 9,66Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 5449,00
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
15/1/202122/1/2021R$ 63,97R$ 0,00---
14/12/202021/12/2020R$ 35,10R$ 0,00---
16/11/202023/11/2020R$ 35,10R$ 0,00---
15/10/202022/10/2020R$ 35,10R$ 0,00---
15/9/202022/9/2020R$ 28,43R$ 0,00---