R$ 103,16
Cotação
0,63 %
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
TRXF11
Perfil do fundo
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TRXF11
Abertura: R$ 102,74
Máximo: R$ 103,47
Mínimo: R$ 102,74
Data: 23/7/2021
R$ 1,79 Mi
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,24 %12 meses
Quantidade de Negócios1.300
Quantidade de Cotistas28.515
Cotas emitidas5.641.522
Valor de MercadoR$581,98 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 598,61 MiR$598.611.038
P/VP0,97
Receita de aluguéisR$13,64 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$77,61 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,15 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,77 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 106,10
Quantidade de ativos físicos26
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | --- |
| 31/3/2021 | 15/4/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | --- |
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | 0,62 % |