R$ 102,43
Cotação
0,42 %
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
TRXF11
Perfil do fundo
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TRXF11
Abertura: R$ 102,50
Máximo: R$ 102,56
Mínimo: R$ 101,99
Data: 14/1/2021
R$ 2,01 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,35 %12 meses
Quantidade de Negócios992
Quantidade de Cotistas14.296
Cotas emitidas4.747.778
Valor de MercadoR$486,31 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 511,49 MiR$511.486.563
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$6,71 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$189,71 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$360,21 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,28 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,07Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 107,73
Quantidade de ativos físicos26
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre22
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | 0,68 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | 0,69 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | 0,70 % |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | 0,44 % |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,34 | R$ 0,00 | 0,33 % |