TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII

TRXF11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: TRXF11
CNPJ: 28.548.288/0001-52
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 15/10/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 105,78
Cotação
0,33 %
TRXF11
Abertura: R$ 106,15
Máximo: R$ 106,20
Mínimo: R$ 105,00
Data: 14/4/2021
R$ 2,17 Mi
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,30 %12 meses
Quantidade de Negócios1.397
Quantidade de Cotistas21.768
Cotas emitidas5.641.522
Valor de MercadoR$596,76 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 595,93 MiR$595.926.109
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$13,15 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$39,24 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$808,86 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,54 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 105,63
Quantidade de ativos físicos26
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,70R$ 0,000,62 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,70R$ 0,000,65 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,70R$ 0,000,68 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,70R$ 0,000,69 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,70R$ 0,000,70 %