TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII

TRXF11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: TRXF11
CNPJ: 28.548.288/0001-52
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 15/10/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 102,43
Cotação
0,42 %
TRXF11
Abertura: R$ 102,50
Máximo: R$ 102,56
Mínimo: R$ 101,99
Data: 14/1/2021
R$ 2,01 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,35 %12 meses
Quantidade de Negócios992
Quantidade de Cotistas14.296
Cotas emitidas4.747.778
Valor de MercadoR$486,31 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 511,49 MiR$511.486.563
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$6,71 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$189,71 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$360,21 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,28 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,07Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 107,73
Quantidade de ativos físicos26
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre22
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,70R$ 0,000,68 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,70R$ 0,000,69 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,70R$ 0,000,70 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,45R$ 0,000,44 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,34R$ 0,000,33 %