TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII

TRXF11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: TRXF11
CNPJ: 28.548.288/0001-52
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 15/10/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 103,16
Cotação
0,63 %
TRXF11
Abertura: R$ 102,74
Máximo: R$ 103,47
Mínimo: R$ 102,74
Data: 23/7/2021
R$ 1,79 Mi
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,24 %12 meses
Quantidade de Negócios1.300
Quantidade de Cotistas28.515
Cotas emitidas5.641.522
Valor de MercadoR$581,98 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 598,61 MiR$598.611.038
P/VP0,97
Receita de aluguéisR$13,64 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$77,61 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,15 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,77 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 106,10
Quantidade de ativos físicos26
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202115/7/2021R$ 0,70R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 0,70R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,70R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 0,70R$ 0,00---
26/2/202112/3/2021R$ 0,70R$ 0,000,62 %