R$ 115,50
Cotação
2,94 %
TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.
TRXB11
Perfil do fundo
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TRXB11
Abertura: R$ 128,99
Máximo: R$ 129,00
Mínimo: R$ 115,50
Data: 21/1/2021
R$ 14,72 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,78Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,51 %12 meses
Quantidade de Negócios22
Quantidade de Cotistas85
Cotas emitidas2.501.419
Valor de MercadoR$288,91 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 252,84 MiR$252.838.610
P/VP1,14
Receita de aluguéisR$8,61 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$47,09 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$65,60 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,10 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,07
Quantidade de ativos físicos12
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,78 | R$ 0,00 | 0,65 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,63 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,78 | R$ 0,00 | 0,65 % |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,63 % |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,41 | R$ 0,00 | 0,38 % |