TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.

TRXB11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: TRXB11
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 16/3/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 115,50
Cotação
2,94 %
TRXB11
Abertura: R$ 128,99
Máximo: R$ 129,00
Mínimo: R$ 115,50
Data: 21/1/2021
R$ 14,72 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,78Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,51 %12 meses
Quantidade de Negócios22
Quantidade de Cotistas85
Cotas emitidas2.501.419
Valor de MercadoR$288,91 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 252,84 MiR$252.838.610
P/VP1,14
Receita de aluguéisR$8,61 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$47,09 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$65,60 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,10 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,07
Quantidade de ativos físicos12
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,78R$ 0,000,65 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,75R$ 0,000,63 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,78R$ 0,000,65 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,75R$ 0,000,63 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,41R$ 0,000,38 %