R$ 117,50
Cotação
TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.
TRXB11
Perfil do fundo
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TRXB11
Abertura: R$ 117,51
Máximo: R$ 117,51
Mínimo: R$ 117,50
Data: 16/4/2021
R$ 470,03
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,76Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,54 %12 meses
Quantidade de Negócios2
Quantidade de Cotistas104
Cotas emitidas2.501.419
Valor de MercadoR$293,92 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 255,84 MiR$255.841.337
P/VP1,14
Receita de aluguéisR$12,54 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$35,79 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$66,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,10 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,27
Quantidade de ativos físicos12
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,76 | R$ 0,00 | 0,64 % |
| 29/1/2021 | 12/2/2021 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,64 % |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,78 | R$ 0,00 | 0,65 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,63 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,78 | R$ 0,00 | 0,65 % |