TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.

TRXB11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: TRXB11
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 16/3/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 117,50
Cotação
TRXB11
Abertura: R$ 117,51
Máximo: R$ 117,51
Mínimo: R$ 117,50
Data: 16/4/2021
R$ 470,03
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,76Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,54 %12 meses
Quantidade de Negócios2
Quantidade de Cotistas104
Cotas emitidas2.501.419
Valor de MercadoR$293,92 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 255,84 MiR$255.841.337
P/VP1,14
Receita de aluguéisR$12,54 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$35,79 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$66,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,10 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,27
Quantidade de ativos físicos12
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,76R$ 0,000,64 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,75R$ 0,000,64 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,78R$ 0,000,65 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,75R$ 0,000,63 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,78R$ 0,000,65 %