R$ 117,62
Cotação
11,91 %
FDO INV IMOB TOURMALET II
TOUR11
Perfil do fundo
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TOUR11
Abertura: R$ 117,62
Máximo: R$ 117,62
Mínimo: R$ 117,62
Data: 15/1/2021
R$ 235,24
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 2,75Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,00 %12 meses
Quantidade de Negócios2
Quantidade de Cotistas262
Cotas emitidas10.000
Valor de MercadoR$1,18 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 3,45 MiR$3.453.165
P/VP0,34
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$35,07 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$283,97 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido32,89 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 28,39Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 345,31
Quantidade de ativos físicos3
Quantidade de ativos financeiros5
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 2,75 | R$ 0,00 | 2,61 % |
| 31/7/2020 | 14/8/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,33 | 2,03 % |
| 30/6/2020 | 15/7/2020 | R$ 0,69 | R$ 0,00 | 0,60 % |
| 2/3/2020 | 13/3/2020 | R$ 1,23 | R$ 0,13 | --- |
| 31/5/2019 | 7/6/2019 | R$ 2,49 | R$ 0,27 | --- |