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SPTW11

Perfil do fundo

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: SPTW11
CNPJ: 15.538.445/0001-05
Site: www.genialinvestimentos.com.br
Data de funcionamento: 1/3/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 63,50
Cotação
0,48 %
SPTW11
Abertura: R$ 63,81
Máximo: R$ 63,99
Mínimo: R$ 63,35
Data: 16/4/2021
R$ 392,42 mil
Volume
Último Rendimento (8/3/2021)Rendimento: R$ 0,88Amortização: R$ 0,55
Yield médio1,08 %12 meses
Quantidade de Negócios739
Quantidade de Cotistas16.897
Cotas emitidas1.798.000
Valor de MercadoR$114,17 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 124,60 MiR$124.595.321
P/VP0,91
Receita de aluguéisR$7,19 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$184,76 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,59 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,10Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 69,29
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/20218/3/2021R$ 0,88R$ 0,551,74 %
29/1/20218/2/2021R$ 0,86R$ 0,551,62 %
30/12/20208/1/2021R$ 1,24R$ 0,391,92 %
30/11/20208/12/2020R$ 0,70R$ 0,541,48 %
30/10/202010/11/2020R$ 0,75R$ 0,541,44 %