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SPTW11

Perfil do fundo

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: SPTW11
CNPJ: 15.538.445/0001-05
Site: www.genialinvestimentos.com.br
Data de funcionamento: 1/3/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 85,51
Cotação
0,56 %
SPTW11
Abertura: R$ 85,25
Máximo: R$ 85,91
Mínimo: R$ 85,04
Data: 21/1/2021
R$ 209,04 mil
Volume
Último Rendimento (8/1/2021)Rendimento: R$ 1,24Amortização: R$ 0,39
Yield médio1,05 %12 meses
Quantidade de Negócios250
Quantidade de Cotistas16.982
Cotas emitidas1.798.000
Valor de MercadoR$153,75 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 135,44 MiR$135.439.361
P/VP1,13
Receita de aluguéisR$3,68 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$88,14 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,26 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,04Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 75,32
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/20208/1/2021R$ 1,24R$ 0,391,92 %
30/11/20208/12/2020R$ 0,70R$ 0,541,48 %
30/10/202010/11/2020R$ 0,75R$ 0,541,44 %
30/9/20208/10/2020R$ 0,75R$ 0,541,40 %
31/8/20209/9/2020R$ 0,75R$ 0,601,61 %