R$ 83,62
Cotação
0,50 %
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB
SADI11
Perfil do fundo
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SADI11
Abertura: R$ 83,21
Máximo: R$ 83,62
Mínimo: R$ 82,58
Data: 16/4/2021
R$ 217,41 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,19Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,29 %12 meses
Quantidade de Negócios102
Quantidade de Cotistas2.831
Cotas emitidas3.180.207
Valor de MercadoR$265,93 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 319,48 MiR$319.481.216
P/VP0,83
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$93,27 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$528,37 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,66 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,16Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,45
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | 0,24 % |
| 29/1/2021 | 12/2/2021 | R$ 0,20 | R$ 0,00 | 0,25 % |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,21 | R$ 0,00 | 0,25 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | 0,18 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | 0,17 % |