R$ 77,35
Cotação
0,15 %
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB
SADI11
Perfil do fundo
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SADI11
Abertura: R$ 77,47
Máximo: R$ 77,75
Mínimo: R$ 76,82
Data: 22/1/2021
R$ 25,34 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,21Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,29 %12 meses
Quantidade de Negócios33
Quantidade de Cotistas2.763
Cotas emitidas3.180.207
Valor de MercadoR$245,99 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 319,58 MiR$319.578.376
P/VP0,76
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$34,51 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$193,06 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,24 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,48
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,21 | R$ 0,00 | 0,25 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | 0,18 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | 0,17 % |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,17 | R$ 0,00 | 0,20 % |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,21 | R$ 0,00 | 0,25 % |