VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB

RVBI11


Ativos financeiros

1. Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1FII ABC IMOB28.498R$ 74,48R$ 2.122.531,00
2FII AUTONOMY90.850R$ 94,95R$ 8.626.207,00
3FII BB PRGII61.750R$ 123,93R$ 7.652.677,00
4FII CAPI SEC46.788R$ 104,15R$ 4.872.970,00
5FII BTLG114.062R$ 111,50R$ 12.717.913,00
6FII VBI CRI103.068R$ 104,89R$ 10.810.802,00
7FII G TOWERS16.016R$ 111,71R$ 1.789.147,00
8FII CSHG URB78.909R$ 129,33R$ 10.205.300,00
9FII BARIGUI47.749R$ 115,41R$ 5.510.712,00
10FII KINEA RI37.181R$ 87,05R$ 3.236.606,00
11FII MAUA34.894R$ 103,17R$ 3.600.013,00
12FII VBI PRI93.308R$ 96,85R$ 9.036.879,00
13FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII91.506R$ 101,90R$ 9.324.461,00
14FII XP MALLS101.692R$ 116,73R$ 11.870.507,00
15FII VOT LOG35.519R$ 117,62R$ 4.177.744,00
16FII KINEA25.443R$ 162,32R$ 4.129.907,00
17FII PLURAL R65.222R$ 93,50R$ 6.098.257,00
18FII BRL1873 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII92.500R$ 100,00R$ 9.250.000,00
19FII HSI LOG50.000R$ 108,20R$ 5.410.000,00
20FII TG ATIVO5R$ 135,00R$ 675,00
21FII TG ATIVO30R$ 135,10R$ 4.053,00
TotalR$ 130.447.361,00

% - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

2. Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20K07787737.000R$ 990,62R$ 6.934.365,00
TotalR$ 6.934.365,00

% - Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

3. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI432.400R$ 4,88R$ 2.112.134,00
TotalR$ 2.112.134,00

% - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)