BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB

RNDP11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RNDP11
CNPJ: 15.394.563/0001-89
Site: www.vam.com.br
Data de funcionamento: 7/5/2012
Tempo de funcionamento: 9 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 765,00
Cotação
RNDP11
Abertura: R$ 765,00
Máximo: R$ 765,00
Mínimo: R$ 765,00
Data: 20/1/2021
R$ 765,00
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 5,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,34 %12 meses
Quantidade de Negócios1
Quantidade de Cotistas864
Cotas emitidas107.481
Valor de MercadoR$82,22 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 99,84 MiR$99.844.021
P/VP0,82
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$661,80 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$130,56 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,52 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 1,21Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 928,94
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros8
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 5,00R$ 0,000,63 %
30/11/202014/12/2020R$ 3,12R$ 0,000,39 %
30/10/202016/11/2020R$ 3,12R$ 0,000,39 %
30/9/202015/10/2020R$ 3,12R$ 0,000,38 %
23/9/202026/10/2020R$ 0,00R$ 165,0018,03 %