BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB

RNDP11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RNDP11
CNPJ: 15.394.563/0001-89
Site: www.vam.com.br
Data de funcionamento: 7/5/2012
Tempo de funcionamento: 9 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 812,51
Cotação
1,51 %
RNDP11
Abertura: R$ 812,51
Máximo: R$ 812,51
Mínimo: R$ 812,51
Data: 16/4/2021
R$ 812,51
Volume
Último Rendimento (26/3/2021)Rendimento: R$ 3,20Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,30 %12 meses
Quantidade de Negócios1
Quantidade de Cotistas1.418
Cotas emitidas107.481
Valor de MercadoR$87,33 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 100,46 MiR$100.456.963
P/VP0,86
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,81 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$258,37 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,02 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 2,40Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 934,64
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros8
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202126/3/2021R$ 3,20R$ 0,000,40 %
29/1/202112/2/2021R$ 3,20R$ 0,000,41 %
30/12/202015/1/2021R$ 5,00R$ 0,000,63 %
30/11/202014/12/2020R$ 3,12R$ 0,000,39 %
30/10/202016/11/2020R$ 3,12R$ 0,000,39 %