R$ 82,51
Cotação
0,18 %
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUND
RFOF11
Perfil do fundo
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RFOF11
Abertura: R$ 83,17
Máximo: R$ 83,30
Mínimo: R$ 82,51
Data: 23/7/2021
R$ 278,83 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,61Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,38 %12 meses
Quantidade de Negócios248
Quantidade de Cotistas3.500
Cotas emitidas1.078.164
Valor de MercadoR$88,96 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 99,01 MiR$99.008.768
P/VP0,89
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$234,53 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$192,47 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,77 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,17Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 91,83
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros30
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,61 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 14/6/2021 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | --- |
| 31/3/2021 | 15/4/2021 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | --- |
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,66 | R$ 0,00 | 0,74 % |