FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUND

RFOF11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RFOF11
CNPJ: 34.027.774/0001-28
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 20/2/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 86,65
Cotação
0,97 %
RFOF11
Abertura: R$ 87,50
Máximo: R$ 88,00
Mínimo: R$ 86,50
Data: 14/1/2021
R$ 181,22 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,74Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,47 %12 meses
Quantidade de Negócios94
Quantidade de Cotistas2.734
Cotas emitidas1.078.164
Valor de MercadoR$93,42 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 102,79 MiR$102.786.542
P/VP0,90
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$26,65 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$209,67 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,81 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,19Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,33
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros43
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,74R$ 0,000,84 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,63R$ 0,000,70 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,58R$ 0,000,68 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,50R$ 0,000,56 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,42R$ 0,000,47 %