FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUND

RFOF11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RFOF11
CNPJ: 34.027.774/0001-28
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 20/2/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 82,51
Cotação
0,18 %
RFOF11
Abertura: R$ 83,17
Máximo: R$ 83,30
Mínimo: R$ 82,51
Data: 23/7/2021
R$ 278,83 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,61Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,38 %12 meses
Quantidade de Negócios248
Quantidade de Cotistas3.500
Cotas emitidas1.078.164
Valor de MercadoR$88,96 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 99,01 MiR$99.008.768
P/VP0,89
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$234,53 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$192,47 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,77 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,17Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 91,83
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros30
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202115/7/2021R$ 0,61R$ 0,00---
31/5/202114/6/2021R$ 0,63R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,63R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 0,63R$ 0,00---
26/2/202112/3/2021R$ 0,66R$ 0,000,74 %