R$ 87,75
Cotação
0,07 %
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUND
RFOF11
Perfil do fundo
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RFOF11
Abertura: R$ 87,59
Máximo: R$ 88,00
Mínimo: R$ 86,00
Data: 14/4/2021
R$ 452,14 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,66Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,51 %12 meses
Quantidade de Negócios404
Quantidade de Cotistas2.973
Cotas emitidas1.078.164
Valor de MercadoR$94,61 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 102,25 MiR$102.250.831
P/VP0,92
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$7,41 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$202,83 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,79 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,18Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 94,83
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros40
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,66 | R$ 0,00 | 0,74 % |
| 29/1/2021 | 12/2/2021 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | 0,70 % |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,74 | R$ 0,00 | 0,84 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | 0,70 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,58 | R$ 0,00 | 0,68 % |