FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUND

RFOF11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RFOF11
CNPJ: 34.027.774/0001-28
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 20/2/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 87,75
Cotação
0,07 %
RFOF11
Abertura: R$ 87,59
Máximo: R$ 88,00
Mínimo: R$ 86,00
Data: 14/4/2021
R$ 452,14 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,66Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,51 %12 meses
Quantidade de Negócios404
Quantidade de Cotistas2.973
Cotas emitidas1.078.164
Valor de MercadoR$94,61 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 102,25 MiR$102.250.831
P/VP0,92
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$7,41 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$202,83 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,79 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,18Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 94,83
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros40
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,66R$ 0,000,74 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,63R$ 0,000,70 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,74R$ 0,000,84 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,63R$ 0,000,70 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,58R$ 0,000,68 %