R$ 86,65
Cotação
0,97 %
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUND
RFOF11
Perfil do fundo
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RFOF11
Abertura: R$ 87,50
Máximo: R$ 88,00
Mínimo: R$ 86,50
Data: 14/1/2021
R$ 181,22 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,74Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,47 %12 meses
Quantidade de Negócios94
Quantidade de Cotistas2.734
Cotas emitidas1.078.164
Valor de MercadoR$93,42 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 102,79 MiR$102.786.542
P/VP0,90
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$26,65 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$209,67 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,81 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,19Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,33
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros43
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,74 | R$ 0,00 | 0,84 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | 0,70 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,58 | R$ 0,00 | 0,68 % |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | 0,56 % |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,42 | R$ 0,00 | 0,47 % |