FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS

RECX11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RECX11
CNPJ: 36.642.356/0001-76
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 18/2/2021
Tempo de funcionamento: 0 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 96,00
Cotação
4,46 %
RECX11
Abertura: R$ 97,00
Máximo: R$ 97,00
Mínimo: R$ 96,00
Data: 23/7/2021
R$ 69,64 mil
Volume
Último Rendimento (22/7/2021)Rendimento: R$ 1,04Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,35 %12 meses
Quantidade de Negócios70
Quantidade de Cotistas348
Cotas emitidas198.151
Valor de MercadoR$19,02 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 18,14 MiR$18.144.483
P/VP1,04
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$18,90 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$27,90 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,61 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 91,56
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros11
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
15/7/202122/7/2021R$ 1,04R$ 0,001,05 %
15/6/202122/6/2021R$ 0,90R$ 0,00---
14/5/202121/5/2021R$ 0,90R$ 0,00---