FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICE

RECT11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: RECT11
CNPJ: 32.274.163/0001-59
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 24/4/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 94,93
Cotação
0,12 %
RECT11
Abertura: R$ 95,00
Máximo: R$ 95,49
Mínimo: R$ 94,89
Data: 22/1/2021
R$ 2,45 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,72Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,51 %12 meses
Quantidade de Negócios1.617
Quantidade de Cotistas52.500
Cotas emitidas6.973.846
Valor de MercadoR$662,03 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 669,53 MiR$669.525.079
P/VP0,98
Receita de aluguéisR$23,42 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$231,95 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$289,63 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,17 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,04Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,00
Quantidade de ativos físicos8
Quantidade de ativos financeiros3
Aquisições do trimestre2
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/1/202115/1/2021R$ 0,72R$ 0,000,73 %
7/12/202014/12/2020R$ 0,72R$ 0,000,74 %
9/11/202016/11/2020R$ 0,72R$ 0,000,74 %
7/10/202015/10/2020R$ 0,72R$ 0,000,74 %
8/9/202015/9/2020R$ 0,72R$ 0,000,74 %