FDO INV IMOB - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

RECR11


Ativos financeiros

1. Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E091322420.378R$ 402,65R$ 8.205.222,00
2HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174100R$ 361,19R$ 36.119,00
3HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J07136122.032R$ 1.016,08R$ 2.064.678,00
4HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J07136112.032R$ 1.018,17R$ 2.068.926,00
5HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J071361345.000R$ 962,60R$ 43.317.102,00
6iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I073956037.250R$ 771,59R$ 28.741.819,00
7ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K098167918.226R$ 984,59R$ 17.945.179,00
8BRAZIL REALTY CIA SEC - CRI_19I0331635_DU17.000R$ 882,83R$ 15.008.155,00
9BRAZIL REALTY CIA SEC - CRI_19I0331635_DU8.000R$ 882,83R$ 7.062.661,00
10BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11C003456113R$ 74.647,15R$ 970.413,00
11BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F003193116.376R$ 348,69R$ 5.710.108,00
12BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_09J00169491R$ 40.626,00R$ 40.626,00
13BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11E00260044R$ 23.789,25R$ 95.157,00
14BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11A002757610R$ 9.798,10R$ 97.981,00
15BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B000273786R$ 51.146,93R$ 4.398.636,00
16BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E018632966R$ 79.438,52R$ 5.242.942,00
17BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610190R$ 6.689,24R$ 1.270.955,00
18BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13C00269968R$ 92.807,00R$ 742.456,00
19BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450343R$ 15.886,70R$ 5.449.139,00
20BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023306R$ 12.814,14R$ 3.921.127,00
21BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11H002243045R$ 45.912,98R$ 2.066.084,00
22BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_19E0299199_DU903R$ 9.843,75R$ 8.888.902,00
23FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A081199122.000R$ 901,89R$ 19.841.475,00
24BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11L001939944R$ 10.963,02R$ 482.373,00
25GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0797403265R$ 94.536,33R$ 25.052.128,00
26HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L112877739.601R$ 922,02R$ 36.513.100,00
27HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19C028129817.251R$ 1.368,63R$ 23.610.281,00
28HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19D051587615.000R$ 653,96R$ 9.809.327,00
29HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E032271214.650R$ 1.241,54R$ 18.188.504,00
30HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H083857915.000R$ 1.002,74R$ 15.041.054,00
31HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20J086466915.000R$ 1.014,91R$ 15.223.580,00
32HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20L073519360.000R$ 1.001,15R$ 60.068.881,00
33iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19H035849963R$ 241.691,21R$ 15.226.546,00
34HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L090603612.983R$ 630,50R$ 8.185.762,00
35iSEC SECURITIZADORA S.A.- CRI_20B084963536.373R$ 1.001,88R$ 36.441.449,00
36iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0987208_DU226.979R$ 1.038,55R$ 28.018.994,00
37iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B084963518.127R$ 1.001,89R$ 18.161.217,00
38PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU211.769R$ 1.018,35R$ 11.984.919,00
39iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K1033635_DU27.000R$ 1.216,95R$ 32.857.542,00
40RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_17K022733815.803R$ 804,61R$ 12.715.309,00
41RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20A088284739.435R$ 1.005,41R$ 39.648.416,00
42RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I066802875.000R$ 1.003,06R$ 75.229.785,00
43PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L08997578.937R$ 814,15R$ 7.276.057,00
44RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K061159440.000R$ 1.013,76R$ 40.550.574,00
45RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K078946610.682R$ 1.021,23R$ 10.908.787,00
46RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_19J028061610.000R$ 889,58R$ 8.895.755,00
47RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20C105567216.645R$ 1.009,75R$ 16.807.268,00
48RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20L061347529.287R$ 1.012,76R$ 29.660.583,00
49REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI_19E09590969.899R$ 1.160,67R$ 11.489.485,00
50TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18E0916028_DU26.000R$ 775,07R$ 4.650.421,00
51TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19D004326611.000R$ 902,22R$ 9.924.441,00
52TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU270.000R$ 808,62R$ 56.603.462,00
53TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B09848078.990R$ 795,71R$ 7.153.472,00
54TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D094153416.044R$ 1.053,99R$ 16.910.179,00
55TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K010532415.500R$ 884,42R$ 13.708.473,00
56TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K114537119.500R$ 1.149,53R$ 22.415.814,00
TotalR$ 922.599.800,00

% - Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

2. Outras cotas de Fundos de Investimento

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP721.924R$ 48,81R$ 35.236.133,00
TotalR$ 35.236.133,00

% - Outras cotas de Fundos de Investimento