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RCRI11B

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: RCRI11B
CNPJ: 26.511.274/0001-39
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 15/8/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 1200,00
Cotação
RCRI11B
Abertura: R$ 1200,00
Máximo: R$ 1200,00
Mínimo: R$ 1200,00
Data: 14/5/2021
R$ 1,20 mil
Volume
Último Rendimento (30/7/2021)Rendimento: R$ 0,00Amortização: R$ 122,52
Yield médio0,71 %12 meses
Quantidade de Negócios1
Quantidade de Cotistas149
Cotas emitidas51.012
Valor de MercadoR$61,21 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 52,18 MiR$52.178.439
P/VP1,17
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$23,70 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$166,08 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,27 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 3,25Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 1022,86
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros12
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
23/7/202130/7/2021R$ 0,00R$ 122,52---
30/6/202114/7/2021R$ 7,94R$ 0,00---
19/2/20211/3/2021R$ 19,70R$ 0,001,64 %
30/12/202015/1/2021R$ 18,36R$ 0,001,52 %
30/12/202015/1/2021R$ 18,36R$ 0,001,52 %