RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB

RCFF11


Ativos financeiros

1. Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1FII BC FUND7.026R$ 88,74R$ 623.487,00
2FII BARIGUI10.310R$ 115,41R$ 1.189.877,00
3FII HG REAL1.037R$ 157,00R$ 162.809,00
4FII JS REAL8.802R$ 99,49R$ 875.710,00
5FII KINEA RI37.628R$ 87,05R$ 3.275.517,00
6FII RBR LOG978R$ 109,00R$ 106.602,00
7FII RBRALPHA20.192R$ 97,70R$ 1.972.758,00
8FII RBR LOG27.561R$ 109,00R$ 3.004.149,00
9FII RIOB RC1.470R$ 166,20R$ 244.314,00
10FII TELLUS PROP11.051R$ 91,78R$ 1.014.260,00
11FII XP LOG1R$ 124,00R$ 124,00
12FII VALREIII25.556R$ 86,16R$ 2.201.904,00
13FII XP LOG5R$ 124,00R$ 620,00
14FII RBRHGRAD5.120R$ 95,08R$ 486.809,00
15FII RBR DESENV COM I101.349R$ 98,92R$ 10.025.759,00
TotalR$ 25.184.699,00

% - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

2. Outras cotas de Fundos de Investimento

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP149.826R$ 48,79R$ 7.309.655,00
TotalR$ 7.309.655,00

% - Outras cotas de Fundos de Investimento