FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD

RBRY11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RBRY11
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 24/5/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 105,50
Cotação
0,19 %
RBRY11
Abertura: R$ 105,28
Máximo: R$ 105,70
Mínimo: R$ 105,00
Data: 14/4/2021
R$ 780,75 mil
Volume
Último Rendimento (19/4/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,43 %12 meses
Quantidade de Negócios1.172
Quantidade de Cotistas2.446
Cotas emitidas1.955.023
Valor de MercadoR$206,25 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 205,89 MiR$205.890.433
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,02 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$677,26 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,31 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,34Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 105,31
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros13
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
12/4/202119/4/2021R$ 0,70R$ 0,000,66 %
9/3/202116/3/2021R$ 0,75R$ 0,000,70 %
5/2/202112/2/2021R$ 0,75R$ 0,000,70 %
12/1/202119/1/2021R$ 0,96R$ 0,000,91 %
9/12/202016/12/2020R$ 0,75R$ 0,000,72 %