R$ 105,50
Cotação
0,19 %
FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD
RBRY11
Perfil do fundo
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RBRY11
Abertura: R$ 105,28
Máximo: R$ 105,70
Mínimo: R$ 105,00
Data: 14/4/2021
R$ 780,75 mil
Volume
Último Rendimento (19/4/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,43 %12 meses
Quantidade de Negócios1.172
Quantidade de Cotistas2.446
Cotas emitidas1.955.023
Valor de MercadoR$206,25 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 205,89 MiR$205.890.433
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,02 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$677,26 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,31 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,34Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 105,31
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros13
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 12/4/2021 | 19/4/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | 0,66 % |
| 9/3/2021 | 16/3/2021 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,70 % |
| 5/2/2021 | 12/2/2021 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,70 % |
| 12/1/2021 | 19/1/2021 | R$ 0,96 | R$ 0,00 | 0,91 % |
| 9/12/2020 | 16/12/2020 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,72 % |