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RBRY11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RBRY11
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 24/5/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 102,82
Cotação
RBRY11
Abertura: R$ 103,48
Máximo: R$ 103,48
Mínimo: R$ 102,56
Data: 23/7/2021
R$ 352,32 mil
Volume
Último Rendimento (19/7/2021)Rendimento: R$ 1,08Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,42 %12 meses
Quantidade de Negócios518
Quantidade de Cotistas9.991
Cotas emitidas3.397.153
Valor de MercadoR$349,30 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 349,73 MiR$349.727.538
P/VP0,99
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$729,98 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$689,60 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,78 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,94
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros22
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
12/7/202119/7/2021R$ 1,08R$ 0,001,05 %
10/6/202117/6/2021R$ 0,75R$ 0,00---
11/5/202118/5/2021R$ 0,70R$ 0,00---
12/4/202119/4/2021R$ 0,70R$ 0,000,66 %
9/3/202116/3/2021R$ 0,75R$ 0,000,70 %