R$ 102,82
Cotação
FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD
RBRY11
Perfil do fundo
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RBRY11
Abertura: R$ 103,48
Máximo: R$ 103,48
Mínimo: R$ 102,56
Data: 23/7/2021
R$ 352,32 mil
Volume
Último Rendimento (19/7/2021)Rendimento: R$ 1,08Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,42 %12 meses
Quantidade de Negócios518
Quantidade de Cotistas9.991
Cotas emitidas3.397.153
Valor de MercadoR$349,30 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 349,73 MiR$349.727.538
P/VP0,99
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$729,98 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$689,60 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,78 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,94
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros22
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 12/7/2021 | 19/7/2021 | R$ 1,08 | R$ 0,00 | 1,05 % |
| 10/6/2021 | 17/6/2021 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | --- |
| 11/5/2021 | 18/5/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | --- |
| 12/4/2021 | 19/4/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | 0,66 % |
| 9/3/2021 | 16/3/2021 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,70 % |