FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD

RBRY11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RBRY11
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 24/5/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 105,45
Cotação
0,50 %
RBRY11
Abertura: R$ 105,98
Máximo: R$ 110,32
Mínimo: R$ 104,79
Data: 14/1/2021
R$ 656,90 mil
Volume
Último Rendimento (19/1/2021)Rendimento: R$ 0,96Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,43 %12 meses
Quantidade de Negócios160
Quantidade de Cotistas2.112
Cotas emitidas1.955.023
Valor de MercadoR$206,16 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 206,16 MiR$206.156.738
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$104,79 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$670,71 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,30 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,34Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 105,44
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros18
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
12/1/202119/1/2021R$ 0,96R$ 0,000,91 %
9/12/202016/12/2020R$ 0,75R$ 0,000,72 %
11/11/202018/11/2020R$ 0,60R$ 0,000,57 %
9/10/202019/10/2020R$ 0,60R$ 0,000,57 %
10/9/202017/9/2020R$ 0,60R$ 0,000,58 %