R$ 105,45
Cotação
0,50 %
FDO INV IMOB RBR CRÉDITO IMOB HIGH YIELD
RBRY11
Perfil do fundo
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RBRY11
Abertura: R$ 105,98
Máximo: R$ 110,32
Mínimo: R$ 104,79
Data: 14/1/2021
R$ 656,90 mil
Volume
Último Rendimento (19/1/2021)Rendimento: R$ 0,96Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,43 %12 meses
Quantidade de Negócios160
Quantidade de Cotistas2.112
Cotas emitidas1.955.023
Valor de MercadoR$206,16 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 206,16 MiR$206.156.738
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$104,79 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$670,71 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,30 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,34Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 105,44
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros18
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 12/1/2021 | 19/1/2021 | R$ 0,96 | R$ 0,00 | 0,91 % |
| 9/12/2020 | 16/12/2020 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,72 % |
| 11/11/2020 | 18/11/2020 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | 0,57 % |
| 9/10/2020 | 19/10/2020 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | 0,57 % |
| 10/9/2020 | 17/9/2020 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | 0,58 % |