FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

RBRR11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RBRR11
CNPJ: 29.467.977/0001-03
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 2/5/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 99,30
Cotação
0,02 %
RBRR11
Abertura: R$ 99,42
Máximo: R$ 99,70
Mínimo: R$ 98,32
Data: 23/7/2021
R$ 3,20 Mi
Volume
Último Rendimento (19/7/2021)Rendimento: R$ 0,96Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,50 %12 meses
Quantidade de Negócios5.494
Quantidade de Cotistas73.712
Cotas emitidas10.362.300
Valor de MercadoR$1,03 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,03 BiR$1.030.670.291
P/VP0,99
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$301,30 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,90 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,73 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,18Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 99,46
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros19
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
12/7/202119/7/2021R$ 0,96R$ 0,000,95 %
10/6/202117/6/2021R$ 0,80R$ 0,00---
11/5/202118/5/2021R$ 0,72R$ 0,00---
12/4/202119/4/2021R$ 0,70R$ 0,000,70 %
9/3/202116/3/2021R$ 0,62R$ 0,000,63 %