FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII

RBRP11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: RBRP11
CNPJ: 21.408.063/0001-51
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 11/11/2014
Tempo de funcionamento: 6 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 88,28
Cotação
0,36 %
RBRP11
Abertura: R$ 88,60
Máximo: R$ 89,28
Mínimo: R$ 87,61
Data: 14/4/2021
R$ 3,42 Mi
Volume
Último Rendimento (15/4/2021)Rendimento: R$ 0,50Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,37 %12 meses
Quantidade de Negócios3.333
Quantidade de Cotistas76.316
Cotas emitidas8.552.711
Valor de MercadoR$755,03 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 749,27 MiR$749.270.916
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$6,43 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$659,36 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,59 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,85 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,18Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 87,60
Quantidade de ativos físicos11
Quantidade de ativos financeiros15
Aquisições do trimestre2
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/4/202115/4/2021R$ 0,50R$ 0,000,54 %
5/3/202112/3/2021R$ 0,52R$ 0,000,57 %
5/2/202112/2/2021R$ 0,52R$ 0,000,52 %
8/1/202115/1/2021R$ 0,55R$ 0,000,59 %
7/12/202014/12/2020R$ 0,55R$ 0,000,58 %