FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII

RBRP11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: RBRP11
CNPJ: 21.408.063/0001-51
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 11/11/2014
Tempo de funcionamento: 6 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 94,70
Cotação
1,62 %
RBRP11
Abertura: R$ 93,20
Máximo: R$ 95,00
Mínimo: R$ 92,89
Data: 14/1/2021
R$ 2,81 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,55Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,37 %12 meses
Quantidade de Negócios2.745
Quantidade de Cotistas65.697
Cotas emitidas8.552.711
Valor de MercadoR$809,94 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 756,03 MiR$756.027.656
P/VP1,07
Receita de aluguéisR$5,66 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$674,77 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$364,58 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,19 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,04Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 88,39
Quantidade de ativos físicos10
Quantidade de ativos financeiros30
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/1/202115/1/2021R$ 0,55R$ 0,000,59 %
7/12/202014/12/2020R$ 0,55R$ 0,000,58 %
9/11/202016/11/2020R$ 0,58R$ 0,000,62 %
7/10/202015/10/2020R$ 0,58R$ 0,000,61 %
8/9/202015/9/2020R$ 0,56R$ 0,000,61 %