RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB - FII

RBRD11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: RBRD11
CNPJ: 09.006.914/0001-34
Site: www.vam.com.br
Data de funcionamento: 13/8/2007
Tempo de funcionamento: 13 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 74,50
Cotação
0,04 %
RBRD11
Abertura: R$ 74,48
Máximo: R$ 74,99
Mínimo: R$ 74,37
Data: 14/1/2021
R$ 122,52 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,07Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,15 %12 meses
Quantidade de Negócios187
Quantidade de Cotistas13.033
Cotas emitidas1.851.786
Valor de MercadoR$137,96 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 147,69 MiR$147.686.865
P/VP0,93
Receita de aluguéisR$489,17 milÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$48,35 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,13 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 79,75
Quantidade de ativos físicos4
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,07R$ 0,000,08 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,07R$ 0,000,09 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,05R$ 0,000,06 %
30/10/202016/11/2020R$ 3,32R$ 0,004,73 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,06R$ 0,000,08 %