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RBGS11

Perfil do fundo

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Segmento: Shoppings
Código: RBGS11
CNPJ: 13.652.006/0001-95
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 25/8/2011
Tempo de funcionamento: 10 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 39,25
Cotação
0,88 %
RBGS11
Abertura: R$ 38,90
Máximo: R$ 39,58
Mínimo: R$ 38,90
Data: 16/4/2021
R$ 31,42 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,28Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,90 %12 meses
Quantidade de Negócios33
Quantidade de Cotistas3.052
Cotas emitidas1.078.000
Valor de MercadoR$42,31 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 98,10 MiR$98.103.616
P/VP0,43
Receita de aluguéisR$620,34 milÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,51 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$90,05 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,36 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,08Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 91,00
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,28R$ 0,000,69 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,40R$ 0,000,95 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,43R$ 0,001,07 %