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RBFF11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RBFF11
CNPJ: 17.329.029/0001-14
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 6/5/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 73,85
Cotação
0,13 %
RBFF11
Abertura: R$ 73,95
Máximo: R$ 74,12
Mínimo: R$ 73,70
Data: 21/1/2021
R$ 683,74 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,55Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,58 %12 meses
Quantidade de Negócios348
Quantidade de Cotistas15.965
Cotas emitidas2.737.514
Valor de MercadoR$202,17 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 212,29 MiR$212.290.457
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$35,87 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$394,77 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,74 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 77,54
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros36
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,55R$ 0,000,74 %
30/11/202015/12/2020R$ 0,55R$ 0,000,72 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,55R$ 0,000,76 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,55R$ 0,000,74 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,55R$ 0,000,76 %