R$ 21,90
Cotação
0,68 %
RB CAPITAL DESENV. RESID. II FDO INV IMOB - F
RBDS11
Perfil do fundo
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RBDS11
Abertura: R$ 22,05
Máximo: R$ 22,05
Mínimo: R$ 21,90
Data: 16/4/2021
R$ 352,35
Volume
Último Rendimento (14/7/2020)Rendimento: R$ 0,05Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,13 %12 meses
Quantidade de Negócios5
Quantidade de Cotistas1.095
Cotas emitidas126.523
Valor de MercadoR$2,77 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 2,85 MiR$2.847.464
P/VP0,97
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$421,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$160,79 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido22,58 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 1,27Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 22,50
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2020 | 14/7/2020 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,19 % |
| 28/2/2020 | 13/3/2020 | R$ 0,53 | R$ 0,00 | 1,32 % |
| 31/1/2020 | 14/2/2020 | R$ 0,37 | R$ 0,00 | 0,59 % |
| 30/12/2019 | 15/1/2020 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | 0,37 % |
| 29/11/2019 | 13/12/2019 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | 0,40 % |