RB CAPITAL DESENV. RESID. II FDO INV IMOB - F

RBDS11

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Segmento: Residencial
Código: RBDS11
CNPJ: 13.652.006/0001-95
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 27/9/2010
Tempo de funcionamento: 10 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 25,69
Cotação
3,92 %
RBDS11
Abertura: R$ 26,99
Máximo: R$ 27,24
Mínimo: R$ 25,00
Data: 21/1/2021
R$ 9,83 mil
Volume
Último Rendimento (14/7/2020)Rendimento: R$ 0,05Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,13 %12 meses
Quantidade de Negócios21
Quantidade de Cotistas1.095
Cotas emitidas126.523
Valor de MercadoR$3,25 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 3,03 MiR$3.026.134
P/VP1,07
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$673,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$7,27 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,96 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,05Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 23,91
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202014/7/2020R$ 0,05R$ 0,000,19 %
28/2/202013/3/2020R$ 0,53R$ 0,001,32 %
31/1/202014/2/2020R$ 0,37R$ 0,000,59 %
30/12/201915/1/2020R$ 0,31R$ 0,000,37 %
29/11/201913/12/2019R$ 0,28R$ 0,000,40 %