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RBBV11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RBBV11
CNPJ: 16.915.868/0001-51
Site: www.caixa.gov.br
Data de funcionamento: 17/7/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 100,00
Cotação
0,50 %
RBBV11
Abertura: R$ 99,90
Máximo: R$ 101,00
Mínimo: R$ 99,10
Data: 28/6/2021
R$ 640,76 mil
Volume
Último Rendimento (22/7/2021)Rendimento: R$ 0,22Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,48 %12 meses
Quantidade de Negócios181
Quantidade de Cotistas3.143
Cotas emitidas1.254.164
Valor de MercadoR$125,42 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 125,81 MiR$125.807.524
P/VP0,99
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,49 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$221,20 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,70 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,17Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,31
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
20/7/202122/7/2021R$ 0,22R$ 0,000,22 %
2/6/20218/7/2021R$ 22,11R$ 0,00---
29/6/202112/7/2021R$ 0,91R$ 0,00---
23/6/202122/7/2021R$ 4,71R$ 100,00---
2/6/20218/7/2021R$ 27,19R$ 0,00---