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RBBV11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RBBV11
CNPJ: 16.915.868/0001-51
Site: www.caixa.gov.br
Data de funcionamento: 17/7/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 95,97
Cotação
1,02 %
RBBV11
Abertura: R$ 95,87
Máximo: R$ 95,97
Mínimo: R$ 94,11
Data: 14/1/2021
R$ 27,94 mil
Volume
Último Rendimento (13/1/2021)Rendimento: R$ 0,98Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,51 %12 meses
Quantidade de Negócios38
Quantidade de Cotistas2.880
Cotas emitidas1.254.164
Valor de MercadoR$120,36 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 126,54 MiR$126.535.571
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$278,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$237,11 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,74 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,18Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,89
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
4/1/202113/1/2021R$ 0,98R$ 0,001,02 %
1/12/202010/12/2020R$ 0,94R$ 0,000,99 %
3/11/202012/11/2020R$ 0,72R$ 0,000,80 %
1/10/202013/10/2020R$ 0,32R$ 0,000,34 %
1/9/202011/9/2020R$ 0,27R$ 0,000,28 %