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RBBV11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: RBBV11
CNPJ: 16.915.868/0001-51
Site: www.caixa.gov.br
Data de funcionamento: 17/7/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 97,10
Cotação
RBBV11
Abertura: R$ 97,10
Máximo: R$ 97,10
Mínimo: R$ 96,50
Data: 14/4/2021
R$ 45,61 mil
Volume
Último Rendimento (13/4/2021)Rendimento: R$ 0,95Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,54 %12 meses
Quantidade de Negócios21
Quantidade de Cotistas3.121
Cotas emitidas1.254.164
Valor de MercadoR$121,78 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 126,55 MiR$126.547.951
P/VP0,96
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,30 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$224,34 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,70 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,17Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,90
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
1/4/202113/4/2021R$ 0,95R$ 0,000,97 %
1/3/202110/3/2021R$ 0,32R$ 0,000,32 %
1/2/202110/2/2021R$ 1,43R$ 0,001,45 %
4/1/202113/1/2021R$ 0,98R$ 0,001,02 %
1/12/202010/12/2020R$ 0,94R$ 0,000,99 %