QUATA MONETAI FUNDO DE FUNDOS - FDO. INV. IMOB.

QMFF11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: QMFF11
CNPJ: 34.736.432/0001-87
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 4/6/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 100,00
Cotação
2,52 %
QMFF11
Abertura: R$ 98,10
Máximo: R$ 100,00
Mínimo: R$ 98,10
Data: 14/1/2021
R$ 100,39 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,87Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,78 %12 meses
Quantidade de Negócios24
Quantidade de Cotistas114
Cotas emitidas150.000
Valor de MercadoR$15,00 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 15,22 MiR$15.224.539
P/VP0,98
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$7,76 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$21,82 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,57 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,49
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros19
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,87R$ 0,000,87 %
30/11/202015/12/2020R$ 0,75R$ 0,000,76 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,75R$ 0,000,76 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,75R$ 0,000,76 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,75R$ 0,000,76 %