R$ 96,60
Cotação
0,24 %
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
PVBI11
Perfil do fundo
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PVBI11
Abertura: R$ 96,00
Máximo: R$ 96,89
Mínimo: R$ 96,00
Data: 16/4/2021
R$ 970,49 mil
Volume
Último Rendimento (5/3/2021)Rendimento: R$ 0,50Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,49 %12 meses
Quantidade de Negócios1.495
Quantidade de Cotistas27.290
Cotas emitidas9.720.000
Valor de MercadoR$938,95 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 937,39 MiR$937.392.732
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$13,83 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$674,19 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$293,40 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,12 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,03Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,43
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 5/3/2021 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | 0,51 % |
| 29/1/2021 | 5/2/2021 | R$ 0,49 | R$ 0,00 | 0,51 % |
| 30/12/2020 | 8/1/2021 | R$ 0,47 | R$ 0,00 | 0,48 % |
| 30/11/2020 | 7/12/2020 | R$ 0,47 | R$ 0,00 | 0,48 % |
| 30/10/2020 | 9/11/2020 | R$ 0,48 | R$ 0,00 | 0,49 % |