R$ 93,70
Cotação
0,31 %
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
PVBI11
Perfil do fundo
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PVBI11
Abertura: R$ 93,38
Máximo: R$ 94,65
Mínimo: R$ 93,00
Data: 22/1/2021
R$ 8,18 Mi
Volume
Último Rendimento (8/1/2021)Rendimento: R$ 0,47Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,47 %12 meses
Quantidade de Negócios3.672
Quantidade de Cotistas21.327
Cotas emitidas9.720.000
Valor de MercadoR$910,76 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 938,88 MiR$938.875.447
P/VP0,97
Receita de aluguéisR$7,69 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,68 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$227,22 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,09 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,59
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 8/1/2021 | R$ 0,47 | R$ 0,00 | 0,48 % |
| 30/11/2020 | 7/12/2020 | R$ 0,47 | R$ 0,00 | 0,48 % |
| 30/10/2020 | 9/11/2020 | R$ 0,48 | R$ 0,00 | 0,49 % |
| 30/9/2020 | 7/10/2020 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | 0,45 % |