FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
PVBI11
Ativos financeiros
1. Fundos de Investimento Imobiliário (FII)
| # | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDGE AAA FII | 297.766 | R$ 100,75 | R$ 29.999.924,00 |
| Total | R$ 29.999.924,00 | |||
% - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)
2. Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
| # | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S A | 100.000 | R$ 1,00 | R$ 100.377,00 |
| Total | R$ 100.377,00 | |||
% - Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
3. Outras cotas de Fundos de Investimento
| # | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI | 2.797.793 | R$ 48,78 | R$ 136.474.561,00 |
| 2 | ITAU RF REFERENCIADO DI VIP FICFI | 171.578 | R$ 6,32 | R$ 1.084.342,00 |
| Total | R$ 137.558.903,00 | |||