FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES

PVBI11


Ativos financeiros

1. Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1HEDGE AAA FII297.766R$ 100,75R$ 29.999.924,00
TotalR$ 29.999.924,00

% - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

2. Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1ITAU UNIBANCO S A100.000R$ 1,00R$ 100.377,00
TotalR$ 100.377,00

% - Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

3. Outras cotas de Fundos de Investimento

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI2.797.793R$ 48,78R$ 136.474.561,00
2ITAU RF REFERENCIADO DI VIP FICFI171.578R$ 6,32R$ 1.084.342,00
TotalR$ 137.558.903,00

% - Outras cotas de Fundos de Investimento