FDO INV IMOB - FII PRESIDENTE VARGAS

PRSV11

Perfil do fundo

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: PRSV11
CNPJ: 11.281.322/0001-72
Site: www.hedgeinvest.com.br
Data de funcionamento: 3/1/2011
Tempo de funcionamento: 10 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 155,98
Cotação
0,93 %
PRSV11
Abertura: R$ 154,53
Máximo: R$ 155,98
Mínimo: R$ 154,53
Data: 22/1/2021
R$ 12,13 mil
Volume
Último Rendimento (27/11/2020)Rendimento: R$ 0,00Amortização: R$ 14,10
Yield médio0,48 %12 meses
Quantidade de Negócios10
Quantidade de Cotistas1.304
Cotas emitidas195.000
Valor de MercadoR$30,42 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 45,99 MiR$45.993.467
P/VP0,66
Receita de aluguéisR$1,67 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,42 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$222,82 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,93 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 1,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 235,86
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
29/10/202027/11/2020R$ 0,00R$ 14,103,61 %
30/9/202015/10/2020R$ 1,62R$ 0,000,42 %
31/8/202015/9/2020R$ 1,92R$ 0,000,52 %
31/7/202014/8/2020R$ 2,02R$ 0,000,57 %
10/6/202022/6/2020R$ 2,25R$ 0,000,69 %