POLO FDO INV IMOB - RECEBÍVEIS IMOB II - FII

PORD11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: PORD11
CNPJ: 17.156.502/0001-09
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 12/12/2012
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 103,11
Cotação
0,35 %
PORD11
Abertura: R$ 103,50
Máximo: R$ 103,50
Mínimo: R$ 102,97
Data: 21/1/2021
R$ 940,97 mil
Volume
Último Rendimento (8/1/2021)Rendimento: R$ 1,03Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,97 %12 meses
Quantidade de Negócios545
Quantidade de Cotistas6.482
Cotas emitidas1.972.845
Valor de MercadoR$203,42 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 199,04 MiR$199.038.249
P/VP1,02
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$147,41 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$51,61 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,10 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,88
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros21
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/20208/1/2021R$ 1,03R$ 0,000,98 %
30/11/20207/12/2020R$ 0,81R$ 0,000,79 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,80R$ 0,000,78 %
30/9/20207/10/2020R$ 0,82R$ 0,000,82 %
31/8/20208/9/2020R$ 0,66R$ 0,000,65 %