POLO FDO INV IMOB - RECEBÍVEIS IMOB II - FII

PORD11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: PORD11
CNPJ: 17.156.502/0001-09
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 12/12/2012
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 103,30
Cotação
0,33 %
PORD11
Abertura: R$ 103,30
Máximo: R$ 103,46
Mínimo: R$ 102,40
Data: 16/4/2021
R$ 202,41 mil
Volume
Último Rendimento (5/3/2021)Rendimento: R$ 0,84Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,86 %12 meses
Quantidade de Negócios198
Quantidade de Cotistas8.761
Cotas emitidas1.972.845
Valor de MercadoR$203,79 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 200,15 MiR$200.145.258
P/VP1,01
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$33,99 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$49,22 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,09 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,45
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros17
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/20215/3/2021R$ 0,84R$ 0,000,81 %
29/1/20215/2/2021R$ 0,81R$ 0,000,78 %
30/12/20208/1/2021R$ 1,03R$ 0,000,98 %
30/11/20207/12/2020R$ 0,81R$ 0,000,79 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,80R$ 0,000,78 %