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OUJP11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: OUJP11
CNPJ: 26.091.656/0001-50
Site: http://finaxis.com.br/
Data de funcionamento: 30/11/2016
Tempo de funcionamento: 4 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 107,24
Cotação
0,14 %
OUJP11
Abertura: R$ 107,00
Máximo: R$ 108,98
Mínimo: R$ 106,00
Data: 22/1/2021
R$ 1,26 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 1,16Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,70 %12 meses
Quantidade de Negócios1.190
Quantidade de Cotistas17.410
Cotas emitidas2.283.681
Valor de MercadoR$244,90 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 236,24 MiR$236.241.830
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$146,34 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$99,77 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,16 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,04Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 103,44
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros13
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 1,16R$ 0,001,07 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,67R$ 0,000,64 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,60R$ 0,000,59 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,44R$ 0,000,42 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,46R$ 0,000,43 %