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OUJP11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: OUJP11
CNPJ: 26.091.656/0001-50
Site: http://finaxis.com.br/
Data de funcionamento: 30/11/2016
Tempo de funcionamento: 4 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 102,89
Cotação
OUJP11
Abertura: R$ 102,52
Máximo: R$ 103,86
Mínimo: R$ 102,52
Data: 16/4/2021
R$ 594,45 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,75Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,70 %12 meses
Quantidade de Negócios709
Quantidade de Cotistas17.410
Cotas emitidas2.283.681
Valor de MercadoR$234,97 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 236,24 MiR$236.241.830
P/VP0,99
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$63,05 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$93,16 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,15 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,04Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 103,44
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros13
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,75R$ 0,000,73 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,70R$ 0,000,64 %
30/12/202015/1/2021R$ 1,16R$ 0,001,07 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,67R$ 0,000,64 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,60R$ 0,000,59 %