FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
OUFF11
Perfil do fundo
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R$ 84,41
Cotação
0,98 %
OUFF11
Abertura: R$ 85,30
Máximo: R$ 85,45
Mínimo: R$ 82,70
Data: 21/1/2021
R$ 289,50 mil
Volume
Último Rendimento (22/1/2021)Rendimento: R$ 0,92Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,58 %12 meses
Quantidade de Negócios930
Quantidade de Cotistas5.267
Cotas emitidas1.814.336
Valor de MercadoR$153,15 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 163,16 MiR$163.163.149
P/VP0,93
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$88,26 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$162,40 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,39 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,08Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 89,92
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros40
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
---|---|---|---|---|
15/1/2021 | 22/1/2021 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | 1,06 % |
14/12/2020 | 21/12/2020 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | --- |
16/11/2020 | 23/11/2020 | R$ 0,48 | R$ 0,00 | 0,57 % |
15/10/2020 | 22/10/2020 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | 0,52 % |
15/9/2020 | 22/9/2020 | R$ 0,43 | R$ 0,00 | 0,50 % |