R$ 146,10
Cotação
0,05 %
FDO INV IMOB THE ONE
ONEF11
Perfil do fundo
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ONEF11
Abertura: R$ 146,00
Máximo: R$ 146,38
Mínimo: R$ 145,64
Data: 15/1/2021
R$ 75,34 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,64Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,48 %12 meses
Quantidade de Negócios31
Quantidade de Cotistas4.782
Cotas emitidas911.000
Valor de MercadoR$133,10 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 146,44 MiR$146.443.431
P/VP0,90
Receita de aluguéisR$2,04 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$5,87 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$87,92 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,24 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,09Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 160,75
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 7/1/2021 | 15/1/2021 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | 0,43 % |
| 7/12/2020 | 15/12/2020 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | 0,43 % |
| 5/11/2020 | 13/11/2020 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | 0,42 % |
| 6/10/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | 0,42 % |
| 4/9/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | 0,42 % |