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ONEF11

Perfil do fundo

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: ONEF11
CNPJ: 12.948.291/0001-23
Site: www.riobravo.com.br
Data de funcionamento: 7/1/2011
Tempo de funcionamento: 10 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 146,10
Cotação
0,05 %
ONEF11
Abertura: R$ 146,00
Máximo: R$ 146,38
Mínimo: R$ 145,64
Data: 15/1/2021
R$ 75,34 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,64Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,48 %12 meses
Quantidade de Negócios31
Quantidade de Cotistas4.782
Cotas emitidas911.000
Valor de MercadoR$133,10 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 146,44 MiR$146.443.431
P/VP0,90
Receita de aluguéisR$2,04 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$5,87 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$87,92 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,24 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,09Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 160,75
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
7/1/202115/1/2021R$ 0,64R$ 0,000,43 %
7/12/202015/12/2020R$ 0,64R$ 0,000,43 %
5/11/202013/11/2020R$ 0,64R$ 0,000,42 %
6/10/202015/10/2020R$ 0,63R$ 0,000,42 %
4/9/202015/9/2020R$ 0,63R$ 0,000,42 %