R$ 139,94
Cotação
0,98 %
FDO INV IMOB THE ONE
ONEF11
Perfil do fundo
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ONEF11
Abertura: R$ 140,00
Máximo: R$ 140,00
Mínimo: R$ 139,11
Data: 16/4/2021
R$ 35,75 mil
Volume
Último Rendimento (15/4/2021)Rendimento: R$ 0,64Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,48 %12 meses
Quantidade de Negócios59
Quantidade de Cotistas4.427
Cotas emitidas911.000
Valor de MercadoR$127,49 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 146,21 MiR$146.209.311
P/VP0,87
Receita de aluguéisR$2,01 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$8,93 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$92,27 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,25 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,10Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 160,49
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 7/4/2021 | 15/4/2021 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | 0,46 % |
| 5/3/2021 | 15/3/2021 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | 0,43 % |
| 4/2/2021 | 12/2/2021 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | 0,43 % |
| 7/1/2021 | 15/1/2021 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | 0,43 % |
| 7/12/2020 | 15/12/2020 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | 0,43 % |