NOVA I - FDO INV IMOB - FII

NVIF11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: NVIF11
CNPJ: 22.003.469/0001-17
Site: www.modal.com.br
Data de funcionamento: 31/12/2018
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,15Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,00 %12 meses
Quantidade de Cotistas7
Cotas emitidas337.400
Valor de MercadoR$0,00
Patrimônio LíquidoR$ 54,62 MiR$54.618.556
P/VP0,00
Receita de aluguéisR$5,76 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$643,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$66,89 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,48 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,19Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 161,88
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,15R$ 0,00---
30/11/202014/12/2020R$ 0,15R$ 0,00---
30/10/202016/11/2020R$ 0,30R$ 0,00---
30/9/202015/10/2020R$ 0,89R$ 0,00---
31/8/202015/9/2020R$ 0,30R$ 0,00---