FDO INV IMOB - FII HOSPITAL NOSSA SRA DE LOUR

NSLU11

Perfil do fundo

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Segmento: Hospital
Código: NSLU11
CNPJ: 08.014.513/0001-63
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 20/4/2006
Tempo de funcionamento: 15 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 257,85
Cotação
1,47 %
NSLU11
Abertura: R$ 257,80
Máximo: R$ 260,00
Mínimo: R$ 255,31
Data: 23/7/2021
R$ 55,49 mil
Volume
Último Rendimento (7/7/2021)Rendimento: R$ 2,10Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,65 %12 meses
Quantidade de Negócios58
Quantidade de Cotistas7.631
Cotas emitidas1.144.800
Valor de MercadoR$295,19 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 243,92 MiR$243.923.226
P/VP1,21
Receita de aluguéisR$6,45 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$14,94 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$235,15 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,38 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 213,07
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/20217/7/2021R$ 2,10R$ 0,00---
31/5/20218/6/2021R$ 1,80R$ 0,00---
30/4/20217/5/2021R$ 1,78R$ 0,00---
31/3/20218/4/2021R$ 1,79R$ 0,00---
26/2/20215/3/2021R$ 1,80R$ 0,000,65 %