FDO INV IMOB - FII HOSPITAL NOSSA SRA DE LOUR

NSLU11

Perfil do fundo

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Segmento: Hospital
Código: NSLU11
CNPJ: 08.014.513/0001-63
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 20/4/2006
Tempo de funcionamento: 15 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 244,00
Cotação
3,36 %
NSLU11
Abertura: R$ 252,49
Máximo: R$ 252,49
Mínimo: R$ 242,00
Data: 14/4/2021
R$ 591,67 mil
Volume
Último Rendimento (5/3/2021)Rendimento: R$ 1,80Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,70 %12 meses
Quantidade de Negócios237
Quantidade de Cotistas7.680
Cotas emitidas1.144.800
Valor de MercadoR$279,33 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 243,84 MiR$243.835.191
P/VP1,14
Receita de aluguéisR$6,45 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$9,80 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$232,73 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,38 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 212,99
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/20215/3/2021R$ 1,80R$ 0,000,65 %
29/1/20215/2/2021R$ 1,59R$ 0,000,56 %
30/12/20208/1/2021R$ 1,81R$ 0,000,63 %
30/11/20207/12/2020R$ 1,81R$ 0,000,64 %
30/10/20209/11/2020R$ 1,81R$ 0,000,64 %