FDO INV IMOB NESTPAR - FII

NPAR11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: NPAR11
CNPJ: 24.814.916/0001-43
Site: www.planner.com.br
Data de funcionamento: 23/5/2016
Tempo de funcionamento: 5 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 18,01
Cotação
3,17 %
NPAR11
Abertura: R$ 18,79
Máximo: R$ 18,80
Mínimo: R$ 17,82
Data: 23/7/2021
R$ 9,25 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 1,20Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,45 %12 meses
Quantidade de Negócios52
Quantidade de Cotistas52
Cotas emitidas119.589
Valor de MercadoR$2,15 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 13,80 MiR$13.797.678
P/VP0,15
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$76,02 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido2,20 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,63Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 115,37
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros3
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202115/7/2021R$ 1,20R$ 0,00---
10/6/202117/6/2021R$ 0,00R$ 93,65---
30/4/202114/5/2021R$ 41,01R$ 0,00---
28/12/201815/1/2019R$ 0,98R$ 0,000,81 %
30/11/201814/12/2018R$ 0,83R$ 0,000,68 %